资金管理部收银业务系统操作手册——业务流程及风险控制点梳理第一部分正常收款种类及要求.....................................................................................................4一、收款开票的种类...............................................................................................................4二、支付方式种类及操作要求..........................................................
3山西庆华物流有限公司10万m化工仓储物流项目第一章总论1.1项目概要3项目名称:10万m化工仓储物流建设项目项目单位:****物流有限公司建设地点:********化工园区项目负责人:***建设性质:新建1.2项目单位概况法人代表:***注册地址:********化工园区注册资本:人民币伍仟万元项目单位简介:****物流有限公司是一家民营企业，位于********化工园区，成立于2010年6月，主要经营焦油、洗油、蒽油、溶济油、纯苯、粗苯批发及仓储，甲苯、...
泓域咨询/深圳消费电子产品项目资金申请报告深圳消费电子产品项目资金申请报告xx集团有限公司目录泓域咨询/深圳消费电子产品项目资金申请报告报告说明近年由来,消费者使用及购买习惯呈现由PC端向移动端转移的趋势据爱立信统计,全球移动签约用户数由2017年的77亿增至2019年3季度的约80亿,其中智能手机签约用户数由2017年的44亿上升至2019年3季度的74亿,智能手机签约用户数快速增长。此外,全球智能手机用户月均使用数据流量将大幅...
四、项目实施方案、资金投入计划及服务承诺1.项目实施方案为按时、保质完成卢氏县“中国天然氧吧”甲报数据分析及报告编制项目,经不中心与家组成员研究,特制定如下实施方案:1.1编制思路坚持科学严谨的态度,严格按照“中国天然氧吧”甲报报告标准制作卢氏县“中国天然氧吧”甲报报告,通过卢氏县历叱气候数据、环境质量数据、水资源数据、生态发屍觃划情况等各类数据真实反映卢氏县气候舒适度,生态条件状况,空气清新等方面。确保...
民办学校资金账户监管合作协议甲方(教育局)：乙方(学校)：丙方(银行)：为了更好地实施对乙方办学经费使用情况的有效监督,促进乙方依法办学，甲、方、丙三方经平等协商，一致达成如下协议：第一条甲方作为乙方的主管部门，有权依法对乙方的办学活动进行监督管理，乙方的经费使用情况应当依法接受甲方的监督，丙方愿意接受甲方、乙方的授权，对乙方的经费使用情况进行监督。第二条乙方在丙方开立基本账户(即日常结算账户，户名：...
碧桂园集团资金池管理制度（征求意见试行稿）编号：版本：V1.0发布日期：2014年12月发布部门：财务资金中心第一章总则.............................................51.1资金管理总原则........................................51.2资金池管控框架.........................................51.3集团资金池管控架构.....................................51・4适用范围.............................................6第二章...
后分析；缺乏统一的财务资金调控制度,没有统一的资金管理信息平台,信息传递渠道不畅,财务、资金结算、投资、融资等信息集中不起来,致使企业决策者难以及时、准确、全面掌握资金信息,无法实施有效的管理、监督和控制。管理目标通过资金运作和资金监控,实现集中资金、降低费用、加强监控和提高效率的管理目标。集中资金证券市场低迷、国家加大宏观调控力度、贷款利率升高,这些因数都导致企业外部融资越发困难。集团企业只有充分调...
1第三章企业资金的筹集2本章要点所有者权益和负债权益资金的筹集方式及其优缺点负债资金的筹集方式及其优缺点3第一节所有者权益和负债一、所有者权益是指企业资产扣除负债后由所有者享有的剩余收益，也称股东权益或净资产。总资产8000万元，负债2400万元，净资产为5600万元。4所有者权益实收资本（股本）（股东权益）资本公积（净资产）盈余公积未分配利润留存收益51、实收资本是指投资者按照企业章程，或合同、协...
工程项目工、料、机需用计划汇总表填表日期：年月日项目名称：工、料、机名称单位数量备注企业预算部门负责人企业预算部门第页,共页项目部预算员项目经理企业负责人2工程项目工、料、机需用计划明细表填表日期：年月日项目名称：分部分项工程：工、料、机名称单位数量备注企业预算部门负责人企业预算部门项目部预算员项目经理第页,共页工程量清单填表日期：年月日3项目名称：分部分项工程：工程量名称单位数量备注企业预算部门...
2016年度安全资金投入计划为进一步加强公司安全生产管理,保障安全生产资金的供给,确保安全教育、劳动防护用品、安全生产技术措施及相关安全生产经费使用的及时、到位,依据本公司的实际情况对2016安全资金投入的计划及提取使用做如下规定：第一条公司2016年度工程经营性收入预计完成500万元,其中,安全技术措施经费按国家标准不低于建筑施工单位工程造价的2%比例提取,即10万元,专项用于安全生产及安全教育培训等方面。第二条公司...
武汉华中数控股份******有限公司公司财字［2009］005号★武汉华中数控股份*******有限公司科技重大专项资金管理暂行办法第一章总则第一条为了保障国家科技重大专项（以下简称“重大专项”）的组织实施,规范和加强重大专项资金管理,根据国家《民口科技重大专项资金管理暂行办法》、《国家科技计划和专项经费监督管理暂行办法》及有关财政管理制度,结合重大专项管理特点,制定本办法。第二条重大专项的资金包括中央财政资金、地方...
幼儿园资金申请报告范文篇一：幼儿园资金申请报告范文敬重的领导：我是某幼儿园负责人，现向贵单位申请幼儿园资金，以改善幼儿园的教学设施和环境，提高教育教学质量。随着教育要求的提高，幼儿园的教育工作也需要不断地更和改进，但由于资金的限制，我们无法购置更多高质量的教学器材和设备，也无法改善幼儿园的环境。因此，我们格外期望能够得到贵单位的支持和帮助，共同为幼儿园的进展做出奉献。首先，我们打算购置一批儿童...
1钢铁行业资金治理解决方案2011-06—1611:16：31作者:admin来源：中国资金治理网钢铁工业作为国民经济的根底原材料产业,在经济进展中具有重要地位，是国家经济水平和综合国力的重要标志,钢铁工业与国防工业、建筑、机械、造船、汽车、家电等行业的进展息息相关。我国是钢铁生产大国，从1996年钢产量首次突破1亿吨后，就稳居世界钢产量排名第一的位置。作为大宗生产建设材料,钢铁在其生产、流通、交易过程中需要雄厚的资金保障。...
费用〔单位：万元〕装饰工程资金使用打算、保障方案及本钱把握建设工程其资金额大，建设期长，对于资金的使用必需要专项的把握打算。针对本工程，为保障资金的有效使用，必需从资金的使用及保障、本钱的把握两方面来加强。一、资金使用打算及保障方案1、资金使用打算本工程的资金使用打算是以本企业的劳动定额、材料消耗定额和施工机械台班使用定额为依据。科学并有针对性的对本工程进展划分，依据工程整体进度打算以月为单位进...
供水工程建设工程资金申请报告12020年4月19日2020年4月19日2文档仅供参考广水郝店供水工程建设工程资金申请报告主持部门:广水市进展和改革局编制单位:广水市工程询问公司单位资格:湖北省进展和改革委员会工咨丙199x60分管领导:x公司负责人:x技术负责人:x(注册询问工程师)x(注册询问工程师)x(注册监理工程师)报告编写负责人:x编写人员:x(注册询问工程师)x(注册询问工程师)x(注册造价师)xx审核:x文档仅供参考22020年4月19日目录前...
文档大全近期，市场上关于存贷比〔LD〕去留的争论颇多，主要是由于一旦引入巴塞尔协议III中的两个的流淌性指标〔流淌性掩盖率〔LCR〕、净稳定资金比例〔NSFR〕后，LD的去留自然就成为了大家关注的焦点[2]。本文具体分析这三个指标的内在关联和各自优缺点。针对当前我国商业银行现有资金来源与资金运用的特点，本文提出，为了有效治理和监管银行流淌性风险，LD仍旧有维持的必要；LD具体计算时，分子分母项可以审慎调整，但任何调...
1、怎样写安全生产经费打算安全生产资金使用打算及实施2022年度安全生产经费使用打算为进一步加强安全生产治理，保障安全生产资金的供给，确保安全训练、劳动防护用品、安全生产技术措施及相关经费使用的准时、到位、落实，依据《中华人民共和国安全生产法》、主管部门下发的《关于调整建筑、安装工程施工现场临时设施费用标准的通知》的相关规定，并结合公司的实际状况，特制订以下年度安全生产资金投入打算。一、本打算暂按上...
河道治理资金申请报告篇一：河道综合治理工程立项申请报告第一章工程概况1.1工程名称：河综合治理工程1.2承办单位：市建设委员会1.3承办单位负责人:****1.4承办单位概况市建设委员会是主管市城镇根底建设的国家执法单位。近年来市建委高度重视城市规划区内的土地征用和各项建设规划治理，严格按《城市规划法》、《中华人民共和国城市规划法实施方法》以及城市规划有关行政法律、标准、规定以法执政，为市的城镇建设做出了突出奉...
过桥资金类别、操作及风险掌握2023年，随着欧美债务危机以及国内通货膨胀，紧缩性宏观经济政策对实体经济的影响，宽阔中小企业受制于资金链紧急、出口萎缩、资产缩水等缘由，生产经营陷入逆境。在这种状况下，各种短期融资业务为中小企业供给短期资金，解决融资难问题，帮助企业渡过难关发挥了重要作用。下面主要介绍风险相对较小的过桥资金业务和短期拆借业务：一、过桥资金业务〔一〕定义：过桥资金业务是指出资方向借款方供...
