![出纳的日常工作流程[共10页]](https://www.peiji.com/assets/images/load.png)
四、负责报销差旅费的工作。1、员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。2、员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销。五、员工薪水的发放。4、每日做好日常的现金盘存工作,做到账实相符。做好现金结报单,防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经...
第2章出纳员基本技能?掌握和理解现金管理规定?掌握现金支票等有关收付根据填制方法?理解出纳员现金业务办理程序?掌握现金基本业务核算方法第4章银行存款业务?了解银行结算纪律与结算原则?掌握常见银行结算方式和知识要点?会办理支票、银行汇票等常见结算方式?能正确处理银行结算业务出纳账务第5章银行帐户的开立与撤销【学习目标】2明白出纳工作要点,理解出纳内部控制的要求。理解出纳内部控制的要求。3第一节出纳岗位描述456注...
出纳岗位的风险及防范措施2就是血液,贯穿于整个生产经营,如果资金中出了问题,再有商机也是纸上谈兵。而出纳岗位薪酬的过低可能会让出纳人员产生拿多少钱操多少心的惰性思想,带来岗位风险。（三）出纳人员道德素养和专业知识较低无论做什么样的工作,都要有职业操守,国家、企业通过制定规章制度来规范职业者的行为,从而起到约束作用,减少损失,避免风险。而规章制度只能约束行为,不能约束人心,这就需要职业行为人具有高尚的道德情...
出纳考试试题一、填空题（每空一分,共22分）1.库存现金（含备用金）原则上控制在万元以下,超过的必须送存。2.出纳必须及时登账,尽量每天交单,做到。要求出纳最后一次交单必须于次月日前交齐。3.出纳以支票、银行汇票、银行承兑汇票付款的必须取得提供商的。4.员工因公出差等需借支款项时,应填写,注明事由、预借金额、预计,经——审查、审核、签批,经办人凭办好手续的单据到财务部出纳处领款。5.财务经理、财务主管或总账会计每...
第四节出纳管理出纳管理功能是出纳人员进行管理的一套工具，它包括现金和银行存款日记账的输出、支票登记簿的管理以及银行对账功能，并可对长期未达账提供审计报告。成都信息工程学院商学院兰庆莲成都信息工程学院商学院兰庆莲•日记账的作用是用于查询和输出。•只要在设置会计科目时打上“日记账”标记，即表明该科目要登记日记账。•这里的日记账是指现金和银行存款日记账。1、日记账与资金日报表成都信息工程学院商学院兰庆...
第1页共6页出纳的年终工作总结报告5篇出纳的年终工作总结报告篇1作为公司出纳，我在收付、反映、监视四个方面尽到了应尽的职责，过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺当完成如下工作：一、日常工作：1、严格执行现金治理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，觉察金额不符，做到准时汇报，准时处理。2、准时收回公司各项收入，开出收据，准时收回现金存入银行。3、依据会计供给的依据，与银行相关部门联系，井然有序...
