中央广播电视大学ERP原理与应用课程实验项目报告册教师评语教师签字日期成绩学生姓名学号班级计算机信息管理1班分组项目编号ERP原理与应用实验五项目名称期末结账管理实验报告一、实验目的1.了解企业月底存货及账务结转的基本流程；2.理解ERP系统中存货管理与自动分录、会计总账之间的信息流程及单据特征；3.初步了解主要的基础数据含义及其设置方法；4.掌握月底结账中的各项操作。二、实验内容与步骤（要求：针对实验案例的每项工作，完成实验，并分别撰写实验步骤）一、实验内容1.完成期末结转及结账的基本流程；2.期末结转主要包括：成本计算、月底存货结转、应收应付结转、自动分录、总账结转等；3.期末结账主要包括：结账、生成财务报表。二、实验步骤如下1、存货月结存货的月结作业应每月订以固定时间运行的，目的有二:一方面结算该月份存货的价值，另一方面必须可计算出该月份品号的销货成本。存货结转必须于该月份的库存进出与存货相关的应收应付账款确定后运行。当月结作业完成后，若事后发现交易信息有误时，就必须按财务的角度于次月进行账务调整，不得在于当月补交易单据的输入或更改。操作在存货管理子系统中。（1）成本计价计算品号当月份的月加权平均单价或日加权平均单价，并更新「库存交易明细信息档」及「库存交易单据」，并更新「品号信息档」的单头及单身库存金额及数量。月初库存成本＋本月进货成本月加权平均成本＝──────────────月初库存数量＋本月进货数量月初数量来自:品号每月统计信息档月初金额来自:品号每月统计信息档1中央广播电视大学ERP原理与应用课程实验项目报告册注意：此时，按照操作要求，需要进行财务更改日：进入“系统设置”中的“公共参数设置”中的“进销存参数”中修改为2003-12-31。（此处在练习中，，如果不进行才做也不会有大影响。）（2）查询本信息由「月底存货结转」而生成，可查询品号每月各仓库，各种交易统计信息。属于系统汇总信息，信息有误时，应透批处理中的「现有库存重计」来重算，不应直接从数据库或本作业中调整。2中央广播电视大学ERP原理与应用课程实验项目报告册（3）库存调整在财务人员进行账务核对时，可能会发现某品号的现行年月月底的库存数量为零而金额不为零时，可以利用「批处理」中的『自动调整库存』针对有问题的品号进行调整，并自动生成一张交易单据，此交易单据您可于『录入库存交易单据』中查询得到，当单据审核核准时将该品号的金额调整为零不同库中同...